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财政部门有关印发《世行借款偿还图谋金管理补

发文单位:重庆市人民政府

发文单位:财政部

发文单位:财政部

文  号:重府发[1997]澳门新永利官网,20号

文  号:财世字[1995]135号

文  号:财世字[1998]93号

发布日期:1997-1-22

发布日期:1995-10-13

发布日期:1998-5-19

执行日期:1997-1-1

执行日期:1995-10-13

执行日期:1998-5-19

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府(西藏不发):

  为了维护重庆市的对外信誉,根据财政部《关于颁发〈世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定〉的通知》(财世字〔1995〕135号)规定,结合我市具体情况,市政府决定建立世行贷款还贷准备金,现将有关问题通知如下:

各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府:

  自财政部1995年印发执行《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》以来,各地方政府在建立世行贷款还贷准备金方面作出了很大努力,取得了一定成绩。为贯彻中发(1998)6号文件《中共中央国务院关于进一步扩大对外开放、提高利用外资水平的若干意见》精神,促进各地方政府尽快建立还贷准备金,并进一步规范准备金的管理,我部制定了《世界银行贷款还贷准备金管理补充规定》,现印发给你们,请遵照执行。

  一、凡有世行贷款项目有关地区的人民政府应根据财政部《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》设立世行贷款还贷准备金,借好、管好、用好、还好世行贷款资金。世行贷款项目有关地区财政局,作为政府的债务代表人具体负责还贷准备金的设立和管理工作。

  为了加强世界银行贷款债务管理,维护国家对外信誉,保证项目的顺利进行,现将《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》发给你们,请遵照执行。执行中遇到的问题请及时报告财政部。

  附件:世界银行贷款还贷准备金管理补充规定为了贯彻中发(1998)6号文件《中共中央国务院关于进一步扩大对外开放,提高利用外资水平的若干意见》中关于地方政府要尽快建立偿债准备基金的精神,为了更有效地发挥世行贷款还贷准备金的作用,促进各项目省、市、自治区、计划单列市人民政府(以下称“各债务人”)更好地执行与财政部签订的世界银行(以下简称“世行”)贷款、信贷(以下简称“贷款”)《转贷协议》,根据财世字〔1997〕43号文“世界银行贷款项目管理暂行规定”,现对世界银行贷款还贷准备金管理作出如下补充规定:

  二、还贷准备金的来源按财政部财世字〔1995〕135号文件办理。准备金的数额由有世行贷款项目有关地区人民政府根据各自的债务和当地财力安排筹集。还贷准备金总额不得低于年初已使用但尚未偿还的世行贷款债务的4%,其中财政预算安排不低于2%。

  财政部
一九九五年十月十三日

  一、各债务人代表即各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)须以各债务人上年年末世行贷款债务余额(债务余额=已生效贷款协定总额-已生效未提取贷款-已注销贷款-已偿还贷款本金)为基数,按财世字〔1995〕135号文“世行贷款还贷准备金管理暂行规定”中明确的资金来源和比例提取还贷准备金,财政部将根据各债务人代表报送的“世行贷款用款情况表”,对各债务人实际应提取还贷准备金总额进行核定,并根据各债务人对财政部偿债信誉的优劣决定提供部分垫付资金,其余部分由各债务人按规定提取和筹集。

  三、世行贷款还贷准备金应设立专户储存和管理,专项用于垫付当地世行贷款项目的本金利息和承诺费,任何单位和个人不得挤占、挪用。各地在保证垫付及时、足额偿还的条件下,报经市财政局批准,可采取一些符合国家政策的措施,使还贷准备金保值、增值。

世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定

  二、各债务人代表如满足下列两个条件,财政部可垫付其还贷准备金总额的20%,垫付期为5年,如只满足第一个条件,财政部垫付其还贷准备金总额的10%,垫付期为3年。对债务意识淡薄、长期无理严重拖欠我部世行贷款本息费的债务人,我部将不予提供垫付资金。

  凡 世行贷款项目地区政府的还贷准备金专户必须上报市财政局备案。市财政局将根据其债务的偿还情况,对专户进行检查。

  第一章 总则

  1、偿清对财政部所有到期的债务,并保证今后按期还款良好记录;

  四、还贷准备金的实施细则,由市财政局制定。

  第一条 为确保各项目省、市、自治区、计划单列市(以下简称“各项目省、市、区”)人民政府严格按照与财政部签订的世界银行(以下简称“世行”)贷款、信贷(以下简称“贷款”)《转贷协议》的规定及时足额地还本付息,维护国家的对外信誉,切实借好管好用好世行贷款资金,各项目省、市、区人民政府应设立世行贷款还贷准备金(以下简称“还贷准备金”)。为了加强对还贷准备金的管理,特制定本规定。

  2、各债务人对旧的转贷体制下通过中央部委直接转贷给地方政府的债务予以确认,对于到期债务全部偿还,并保持今后按期还款良好记录;如有特殊情况,据有财政部认可的偿还方案。

  五、本通知从1997年1月1日起执行。

  第二条 本规定适用于利用世行贷款业务的各项目省、市、区。各项目省、市、区财政厅(局)作为省、市、区人民政府的债务代表人负责实施本规定。

  三、对于应由债务人提供的还贷准备金应及时到位,专户存储,并向财政部出具银行证明。各债务人将应由各自出资的还贷准备金部分存入专户后,来函并附专户银行对帐单,向财政部申请其余的垫付资金,经我部审核无误后予以拨付。

  第三条 还贷准备金由各项目省、市、区财政厅(局)设立并通过预算进行专户管理。

  四、对96年年底以前由财政部世界银行司发放的世行贷款周转资金,一律在上述财政部同意垫付的金额中相应抵扣。

  第四条 还贷准备金的数额应为其年初已使用但尚未偿还的世行贷款债务的3%-8%。

  五、各债务人建立的还贷准备金须专户存储,及时对帐,还贷准备金专户须在以下银行开设:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信实业银行。

  第二章 还贷准备金的来源

  六、各债务人建立的还贷准备金须专款专用,不得挪作他用。各债务人应保证及时向财政部偿还到期世行贷款债务,对没有充分利用还贷准备金解决世行欠款问题的债务人,我部将收回垫付资金。各地方债务代表人根据财世司字〔1996〕87号文要求,定期报送报表和情况说明,并附银行对帐单。财政部有权随时检查各专户使用情况,一经发现违规现象,将立即收回财政部的垫付资金,并予以通报批评,对不定期报送报表者,也将予以一定的处罚。

  第五条 各项目省、市、区人民政府应根据各自世行贷款项目还本付息付费的情况,每年在财政预算中安排相应数额的还贷准备金。

  本规定自颁布之日起执行。

  第六条 各项目省、市、区财政厅(局)根据各自实际情况,在项目国内配套资金中安排一定比例的还贷准备金,用于对财政部的垫付。此类款项在项目竣工结算前,应与项目单位结合工程成本一起清算。在还款期结束前,该项还贷准备金余额应抵作债务,一并清偿。

  本规定由财政部负责解释。

  第七条 对项目单位的转贷利差和提前回收的贷款本金。

  第八条 除上述第五、六、七条规定外还贷准备金还可以从以下来源取得:

  1.世行贷款银行存款利息净收入;

  2.项目单位的试生产收入、物资转让净额、罚没收入等;

  3.还贷准备金的增殖部分;

  4.中央给予的利费奖励的结余部分;

  5.其他来源。

  第三章 还贷准备金的使用

  第九条 还贷准备金用于垫付各项目省、市、区对财政部世行贷款债务。任何单位和个人都不得挪用、挤占还贷准备金。

  第十条 还贷准备金使用的具体程序由各项目省、市、区财政厅(局)根据实际情况自行制定。

  第四章 还贷准备金的管理与监督

  第十一条 还贷准备金的提取和使用情况应单独核算,并接受审计部门的审计。

  第五章 附 则

  第十二条 凡承担世行贷款债务的各项目单位也应建立还贷准备金。各项目省、市、区财政厅(局)可结合本地区利用世行贷款的实际情况,制定规定的具体实施细则,并报财政部备案。

  第十三条 本规定自发布之日起执行。

  第十四条 本规定由财政部负责解释。

  各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府:

  为了加强世界银行贷款债务管理,维护国家对外信誉,保证项目的顺利进行,现将《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》发给你们,请遵照执行。执行中遇到的问题请及时报告财政部。

  财政部

  一九九五年十月十三日

  世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定第一章 总则

  第一条 为确保各项目省、市、自治区、计划单列市(以下简称“各项目省、市、区”)人民政府严格按照与财政部签订的世界银行(以下简称“世行”)贷款、信贷(以下简称“贷款”)《转贷协议》的规定及时足额地还本付息,维护国家的对外信誉,切实借好管好用好世行贷款资金,各项目省、市、区人民政府应设立世行贷款还贷准备金(以下简称“还贷准备金”)。为了加强对还贷准备金的管理,特制定本规定。

  第二条 本规定适用于利用世行贷款业务的各项目省、市、区。各项目省、市、区财政厅(局)作为省、市、区人民政府的债务代表人负责实施本规定。

  第三条 还贷准备金由各项目省、市、区财政厅(局)设立并通过预算进行专户管理。

  第四条 还贷准备金的数额应为其年初已使用但尚未偿还的世行贷款债务的3%-8%。

  第二章 还贷准备金的来源

  第五条 各项目省、市、区人民政府应根据各自世行贷款项目还本付息付费的情况,每年在财政预算中安排相应数额的还贷准备金。

  第六条 各项目省、市、区财政厅(局)根据各自实际情况,在项目国内配套资金中安排一定比例的还贷准备金,用于对财政部的垫付。此类款项在项目竣工结算前,应与项目单位结合工程成本一起清算。在还款期结束前,该项还贷准备金余额应抵作债务,一并清偿。

  第七条 对项目单位的转贷利差和提前回收的贷款本金。

  第八条 除上述第五、六、七条规定外还贷准备金还可以从以下来源取得:

  1.世行贷款银行存款利息净收入;

  2.项目单位的试生产收入、物资转让净额、罚没收入等;

  3.还贷准备金的增殖部分;

  4.中央给予的利费奖励的结余部分;

  5.其他来源。

  第三章 还贷准备金的使用

  第九条 还贷准备金用于垫付各项目省、市、区对财政部世行贷款债务。任何单位和个人都不得挪用、挤占还贷准备金。

  第十条 还贷准备金使用的具体程序由各项目省、市、区财政厅(局)根据实际情况自行制定。

  第四章 还贷准备金的管理与监督

  第十一条 还贷准备金的提取和使用情况应单独核算,并接受审计部门的审计。

  第五章 附 则

  第十二条 凡承担世行贷款债务的各项目单位也应建立还贷准备金。各项目省、市、区财政厅(局)可结合本地区利用世行贷款的实际情况,制定规定的具体实施细则,并报财政部备案。

  第十三条 本规定自发布之日起执行。

  第十四条 本规定由财政部负责解释。

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